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申搏官网下载:富荣富开1-3年国开债纯债A : 富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金C类份额开放转换及定期定额投资业务

富荣富开1-3年国开债纯债A : 富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金C类份额开放转换及定期定额投资业务

  时间:2020年01月07日 09:16:23 中财网  

 
原标题:富荣富开1-3年国开债纯债A : 富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金C类份额开放转换及定期定额投资业务的公告


申搏官网下载:富荣富开1-3年国开债纯债A : 富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金C类份额开放转换及定期定额投资业务


富荣富开
1-3年国开债纯债债券型证券投资基金
C类
份额开放转换及定期定额投资业务的公告


  1、公告基本信息
  基金名称富荣富开
1-3年国开债纯债债券型证券投资基金
基金简称富荣富开
1-3年国开债纯债
基金主代码
006488
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2018年
10月
31日
基金管理人名称富荣基金管理有限公司
基金托管人名称杭州银行股份有限公司
基金注册登记机构名称富荣基金管理有限公司
公告依据
《富荣富开
1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金合同》、《富
荣富开
1-3年国开债纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《富荣
富开
1-3年国开债纯债债券型证券投资基金增加
C类基金份额并修
改基金合同及托管协议的公告》等
开放转换转入起始日
2020年
1月
7日
开放转换转出起始日
2020年
1月
7日
开放定期定额投资起始日
2020年
1月
7日
下属分级基金的基金简称富荣富开
1-3年国开债纯债
A富荣富开
1-3年国开债纯债
C
下属分级基金的交易代码
006488 007907
该分级基金是否开放转换、定期定额
投资是是
  注:(1)富荣富开
1-3年国开债纯债债券型证券投资基金,自
2020年
1月
3日起增设
C类份额,并
开放
C类份额的日常申购、赎回业务。A类份额已于
2018年
12月
7日开放日常申购、赎回、转换及定期
定额投资业务。

  (2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电
400-685-5600或登录本公司网站
查询其申购、赎回等申请的确认情况。

  2、转换、定期定额投资业务的办理时间
  投资人在开放日办理基金份额的转换及定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定
公告暂停转换、定期定额投资等业务时除外。

  若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开
放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

  3、转换业务

  3.1转换费率
  本公司旗下基金间的转换费用由赎回费和申购补差费组成,转出时收取赎回费,转入时收取申购补差
费。

  3.2其他与转换相关的事项
  1、基金转换份额的计算
  基金转出时赎回费的计算:

  由非货币基金转出时:
  转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
  由货币基金转出时:
  转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益(全额转出时)
  赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率
  转出净额=转出总额-赎回费用
  基金转入时申购补差费的计算:
  净转入金额=转出净额-申购补差费
  其中,申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申
购费用,0】
  转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值
  例:投资者申请将持有的富荣富祥纯债债券型投资基金
3000份转换为富荣福康混合型证券投资基金
A类,假设转换当日富荣富祥纯债债券型投资基金的基金份额净值为
1.0101元,投资者持有该基金
2个月,
对应赎回费为
0.1%,申购费为
0.8%,富荣福康混合型证券投资基金
A类的基金份额净值为
0.92元,申
购费为
1.5%,则投资者转换后可得到的富荣福康混合型证券投资基金
A类份额为:
  转出总额=3,000×1.0101=3,030.30元
  赎回费用=3,030.30×0.1%=3.03元
  转出净额=3,030.30-3.03=3,027.27元
  转出净额在转入基金中对应的净申购金额=3,027.27/1.015=2,982.53元
  转出净额在转入基金中对应的申购费用=3,027.27-2,982.53=47.74元
  转出净额在转出基金中对应的净申购金额=3,027.27/1.008=3,003.24元
  转出净额在转出基金中对应的申购费用=3,027.27-3,003.24=24.03元
  净转入金额=3,027.27-MAX【47.74-24.03,0】=3,003.56元
  转入份额=3,003.56/0.92=3264.74份
  2、基金转换的业务规则
  (1)基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理
人管理的另一只开放式基金的份额,同一只基金的不同份额类别之间不能转换。

  (2)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理
人管理的、在同一注册登记人处注册登记且已开通转换业务的基金。

  (3)基金转换以基金份额为单位进行申请。

  (4)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产
净值为基准进行计算。

  (5)基金份额在转换后,持有时间将重新计算。

  (6)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,转出基金最低转出份额为
100份,单笔转换申请转入金额遵循转入基金《招募说明书》中首次最低申购金额和追加单笔最低申购金
额限制。

  (7)单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的
10%时,
为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合
情况,对基金份额持有人提交的转出申请决定全额确认转出或部分确认转出,并且对于基金转出和基金赎
回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

  (8)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申
购状态。

  (9)投资者只能在前端收费模式下进行基金转换。

  (10)转出份额若含多笔明细时,转出时将按先进先出法根据各笔明细对应持有期分别计算赎回费用,


赎回费用计入基金财产比例遵循转出基金招募说明书约定。

  (11)投资者
T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在
T+1工作日为投资者办理减少转出基金份
额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自
T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份
额。

  3、办理机构
  本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销
  售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有
关销售机构。

  4、定期定额投资业务

  4.1办理机构
  本公司直销渠道开放本基金的定期定额投资业务。其他销售机构开通本基金定投业务的
  时间以销售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告
或垂询有关销售机构。

  4.2办理方式
  投资人开立基金账户后即可到销售的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的定期定额投资业务,
具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

  4.3办理时间
  基金定期定额投资的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

  4.4申购金额
  本基金基金份额定期定额投资业务的单笔最低金额为
1元(含
1元)。其中通过本公司的直销渠道办
理基金份额定期定额投资业务的单笔最低金额为
1元(含
1元)。不低于本基金上述定期定额投资业务单
笔最低金额限制规定的前提下,各销售机构可能设置不同金额标准,具体以各销售机构的规定为准。投资
者可与各销售机构就本基金申请开办定期定额投资业务约定每期固定扣款金额。

  (1)投资人应与相关销售机构约定扣款日期。

  (2)销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款,若遇非基金开放日则以销售
机构的相关规定为准,并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日(T日)。

  (3)投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

  4.5申购费率
  若无另行公告,定期定额投资费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定期定额投
资费率优惠活动期间的,本基金将依照各销售机构的相关规定执行。

  4.6扣款和交易确认
  基金的登记机构按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在
T+1日进行确认,投资人可自
T+2日起查询申购成交情况。

  4.7变更与解约
  如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定期定额投资业务,请遵循销售机构的
相关规定。

  5、其他需要提示的事项
  本公告仅对本基金开放转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情
况,请仔细阅读《富荣富开
1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金合同》和《富荣富开
1-3年国开债
纯债债券型证券投资基金招募说明书》。

  未开设销售网点地区的投资人,及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资人,可以登录本
基金管理人网站()或拨打本基金管理人的客服热线(400-685-5600)。

  由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以销售机构具
体规定的时间为准。


  风险提示:
  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进
行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的
风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保
证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适
当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认
识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受
能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者留意投资风险。


  特此公告。

  富荣基金管理有限公司
  2020年
1月
7日


  中财网

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