基金三季报最全解析!头部集中度下滑 公募千亿顶流是这两位 来看持仓分析

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  基金三季报披露完毕,公募基金调仓方向全部水落石出。

  总体来看,在仓位的集中度上,主动偏股类产品股票配置比例进一步上调,由80.90%上调至81.88%,处于2012年以来的历史高位。

  在通胀预期、各地推行双碳等推动下,资金对中上游原材料关注度有所抬升;大金融板块在财富管理主题加持下获得机构资金大幅加仓;大消费板块(包括可选消费、必选消费)仓位则继续下行。

  今年来市场震荡加剧,3季度公募基金整体实现负收益,利润总额为-2076.58亿元。公募“百亿俱乐部”基金经理管理规模也出现一定程度缩水,截至三季末为3.7万亿元,相比2021年二季度减少0.3万亿,约占全市场主动偏股型基金总规模的62.3%。

  百亿基金经理管理规模较二季度下滑

  天风证券研究所统计,今年3季度,不少百亿基金经理管理规模有所缩水,资金头部集中度出现一定幅度下滑。

  规模向来是业绩的天敌,对于基金持有人来说,这个现象一定程度上是个利好。天风证券统计,主动权益类基金中,截止至2021年3季末,全市场“千亿顶流”基金经理仍有两位,张坤管理规模1057.48亿,刘彦春管理规模1029.15亿。葛兰、刘格菘、胡昕炜、谢治宇、周应波、萧楠、李晓星管理规模在500亿以上,分别为933.93亿、776.75亿、676.16亿、604.98亿、576.34亿、534.54亿、512.74亿。

  周蔚文、冯波、蔡向阳、曲阳、归凯、杨锐文位列400亿俱乐部。朱少醒、袁芳、赵诣、陈皓、劳杰男、郑澄然、冯明远、杨瑨、乔迁、祁禾、傅鹏博、童兰、王宗合、谭丽、焦巍、傅友兴、郑磊、姚志鹏管理规模均超过300亿。

  三季度基金持仓分析

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  从持仓市值来看,机构资金三季度普遍加仓中小市值,这一特点在百亿和非百亿基金经理三季度持仓变化中都有所体现。相比2季度,基金经理持有500亿市值以下公司比重显著提升,对持有千亿市值以上的大盘股比重明显回落。

  若从行业配置角度来看,食品、医药、电子仍然是头部基金经理的首选,尽管本季度不少资金对于这些板块有所减持。

  天风证券统计,百亿规模以上基金产品2021年三季度重仓股中新进入的500亿市值以下的公司分别有泓远电子、中国电力赛轮轮胎纳思达大族激光吉比特嘉元科技广汇能源明泰铝业永兴材料芯源微宋城演艺万业企业富临精工诺德股份中广核新能源等。

  这些标的的表现在三季度出现一定分化明显,其中石大胜华涨幅较高,达87.01%,南大光电潞安环能中科电气涨幅超过20%;康方生物等5家公司跌幅超过20%。

  整体来看,三季度基金重仓市值前20名的个股有:宁德时代贵州茅台药明康德五粮液海康威视隆基股份中国中免泸州老窖迈瑞医疗招商银行山西汾酒东方财富爱尔眼科阳光电源天赐材料凯莱英恩捷股份亿纬锂能泰格医药赣锋锂业

  基金重仓股市值增长最多的上市公司有:天齐锂业阳光电源天赐材料凯莱英东方财富恩捷股份保利发展比亚迪正泰电器天华超净药明康德通威股份北方华创东方盛虹三峡能源振华科技新宙邦美迪西天合光能北方稀土

  银河证券统计了三季度基金利润数据,参与统计的8586只基金的利润总额是-2076.58亿元,其中股票基金利润-644.84亿元、混合基金利润-2289.70亿元、债券基金596.50亿元、货币市场基金542.58亿元、QDII基金-271.55亿元。

  而在今年一二季度,公募基金总利润分别为-2102.3亿元和8711.2亿元,这也意味着,截至3季末,今年公募基金整体为基民赚了4532.32亿元。

(文章来源:券商中国)

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