usdt公开api接口:华夏中证沪港深500ETF净值下跌1.34% 请保持关注

金融界基金11月29日讯 华夏中证沪港深500ETF基金11月26日下跌1.06%,现价0.941元,成交31.1万元。当前本基金场外净值为0.9307元,环比上个交易日下跌1.34%,场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为中证沪港深500指数人民币,最新报告期内,本基金收益率为-6.36%,业绩比较基准为中证沪港深500指数人民币。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.05%,近3个月本基金净值上涨0.02%,近6月本基金净值下跌8.70%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9307元。

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本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛,自2021年04月07日管理该基金,任职期内收益-6.93%。

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来源:金融界基金
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